Estratégia de taxa de juros forex

Efeitos de juros composto de Forex.

Os juros compostos podem realmente funcionar para você quando negociando forex e podem ajudá-lo a transformar um comércio decente em um grande negócio se ele puder ser mantido ao longo do tempo. Por outro lado, pode custar-lhe muito dinheiro se tomar posições nocturnas em que paga juros compostos.

Uma coisa importante a lembrar sobre os juros compostos é que os efeitos positivos ou negativos aumentam substancialmente quando você negocia em pares de moedas que envolvem um diferencial de taxa de juros substancial entre as moedas componentes.

Além disso, os juros compostos têm um efeito especialmente poderoso sobre a estratégia de carry trade freqüentemente usada pelos fundos de hedge e outros especuladores de moedas. Saiba mais sobre o carry trade aqui.

Usando Rollovers para ganhar juros compostos.

Alguns pares de moedas têm um diferencial substancial nas taxas de juros, e em um período de longo prazo de um ano ou mais, esse diferencial pode dar um retorno decente para um operador de carry por si só.

No entanto, realizar rollovers mensais ou diários de forex em spreads competitivos normalmente dará a um trader de carry a oportunidade de aumentar ainda mais seu interesse, além de acumular o diferencial de taxa de juros simples. Leia mais sobre as considerações de substituição de forex.

Como o composto afeta os retornos.

A frequência de seu período de rollover, seja diária, mensal ou em outra frequência, determinará quanto de um efeito de composição eles podem esperar.

Em geral, quanto mais você compuser seu interesse em spreads de rolagem competitivos com um carry trade, maior será o retorno que você verá quando encerrar o carry trade. Isso vale desde que o diferencial de taxa de juros permaneça constante durante o período de capitalização.

Observe que um estreitamento do diferencial de taxa de juros para o par de moedas pode afetar negativamente seu carry trade, enquanto um aumento do diferencial de taxa de juros pode beneficiar o retorno geral de sua carry trade se tais mudanças ocorrerem entre períodos compostos.

Exemplo de juros compostos.

O exemplo a seguir mostra o efeito da composição de juros com diferentes frequências sobre o mesmo período geral de carry trade forex.

Por exemplo, se um trader de carry está considerando negociar um par de moedas com um diferencial anualizado de taxa de juros de 4,4%, como AUD / JPY talvez, isso pode resultar em um retorno anual composto de 4.4898% se os juros forem compostos mensalmente ou um retorno anual de 4,4980% se os juros forem compostos diariamente.

A tabela a seguir mostra como o saldo combinado cresce mensalmente para opções de capitalização diárias, mensais e anuais para uma posição de A $ 1.000.000 com um diferencial de taxa de juros anual de 4,4%. O diferencial de taxa de juros permanece constante durante todo o período de capitalização, embora isso possa mudar na prática.

Saldo Composto Mensal.

Mensal Mensal Anual Anual.

1 1,003,673 1,003,667 1.000.000.

2 1,007,360 1,007,347 1.000.000.

3 1.011.060 1.011.040 1.000.000.

4 1.014.774 1.014.748 1.000.000.

5 1.018.501 1.018.468 1.000.000.

6 1.022.242 1.022.203 1.000.000.

7 1.025.997 1.025.951 1.000.000.

8 1.029.766 1.029.713 1.000.000.

9 1.033.548 1.033.488 1.000.000.

10 1.037.345 1.037.278 1.000.000.

11 1.041.155 1.041.081 1.000.000.

12 1.044.980 1.044.898 1.044.000.

A $ Retorno 44.980 44.898 44.000.

Como mostra a tabela, o retorno anual do trader usando composição diária seria A $ 44.980, usando composição mensal seria A $ 44.898, enquanto o uso de composição simples anual seria A $ 44.000.

Esse cálculo de retorno não presume mudança no diferencial da taxa de juros, embora um aumento no diferencial da taxa de juros aumente o retorno nos próximos meses em que a posição é mantida.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Como as taxas de juros afetam a negociação Forex.

Taxas de juros afetam tudo, especialmente FX.

As taxas de Forex estão sempre em movimento. Quando os operadores são novos, às vezes os movimentos parecem misteriosos e aleatórios. Muitas coisas afetam o movimento das taxas de câmbio entre os países. Uma coisa que é sempre um fator subjacente que é constante é a taxa de juros de uma moeda. Em geral, considera-se boa prática em qualquer lugar ganhar interesse em seu dinheiro. As pessoas investem em fundos do mercado monetário, títulos e todos os tipos de instrumentos de investimento que oferecem juros pagos em troca do uso do dinheiro.

Uma enorme vantagem de ter acesso a uma conta de forex é que você pode investir seu dinheiro em moedas estrangeiras que pagam juros. O diferencial da taxa de juros funciona quando você encontra um país que tem uma taxa de juros baixa para vender. Um conjunto como este é chamado carry trading. Carry trading é quando você escolhe um par de moedas que tem uma moeda com uma taxa de juros alta, e uma moeda com uma taxa de juros baixa e você a segura para a moeda que paga mais juros. Usando o rollover diário, você recebe diariamente a diferença de interesse entre os dois países. Se você empregou alguma alavancagem, pode obter um retorno muito bom em relação ao capital necessário para realizar o negócio.

A questão é: como as taxas de juros afetam as moedas?

A resposta fácil é que faz com que investidores globais despejem seu dinheiro em países para que possam obter uma parte do retorno. À medida que as taxas de juros sobem, os juros na moeda desse país aumentam.

Se um país elevar as taxas de juros durante um longo período de tempo, isso pode causar uma tendência ampla contra outras moedas. O dinheiro continua a acumular-se nessas moedas até que haja qualquer indicação de que a festa termine em breve.

A desvantagem dessa abordagem à negociação é que ela é muito sensível ao risco.

Qualquer coisa que possa afetar as economias globalmente pode abalar o comércio de taxas de juros. Este tipo de shake up não vem frequentemente, mas quando isso acontece, deixa desastre em sua esteira para quem não está preparado. Durante a crise financeira de 2008, os pares de moedas com juros altos às vezes movimentavam mais de 1000 pips por dia, à medida que a economia mundial se tornava muito incerta. Nos meses seguintes, a qualquer momento, qualquer etapa da recuperação parecia instável.

Às vezes, um país terá uma taxa de juros alta, mas uma moeda em queda. Tal disparidade é geralmente uma indicação de que a quantidade de juros que eles estão pagando não vale o risco exigido. A outra coisa que pode indicar é que há sinais de que as taxas serão reduzidas em breve.

Mas eu pensei que as taxas de juros não se moveram com muita freqüência?

Embora seja verdade que as taxas não se movem muito, as expectativas sobre a direção e o declive das mudanças de taxa parecem mudar em uma semana a semana. Um dos mercados mais populares para observar as mudanças nas expectativas das taxas de juros é a dívida de 2 anos do governo, como o Tesouro dos EUA de 2 anos.

Como um comerciante de forex, é bom olhar para a imagem completa. Como o país está economicamente? Por que eles estão aumentando ou diminuindo as taxas de juros?

Para não mencionar, você precisa saber sobre o país com o qual você está emparelhando a moeda de juros altos. Isso tudo é um jogo de relação. Às vezes, é uma das moedas no par que está causando movimento, e às vezes são ambas, então é sempre bom levar em conta a imagem completa.

Há sempre vários fatores que movem uma moeda, mas o interesse é um dos fatores número um, seguido apenas pelo risco. Se você conseguir entender esses dois fatores ao negociar, você ficará bem, contanto que não exagere.

Taxas de juros Forex Trading Strategy.

Postado por Mangi Madang 1240 dias atrás.

Uma das principais notícias forex que sai a cada mês é a taxa de juros. Você pode negociar a taxa de juros usando a estratégia de negociação de folha de pagamento não farm.

Ou você pode usar esta Estratégia de Negociação Forex para Taxas de Juros aqui para negociar também as Notícias de Folha de Pagamento Não Agrícola.

COMO AS TAXAS DE JURO AFETAM O MERCADO DE FOREX?

Quando eu era um novo comerciante de forex, apenas começando, às vezes eu estaria em uma negociação e de repente o preço faz um movimento enorme para cima ou para baixo e eu costumava me perguntar o que estava acontecendo no mercado.

Em alguns casos, eu teria lucrado e ficaria feliz com meus lucros e, de repente, meus lucros seriam aniquilados pelo rápido movimento do mercado de velocidade relâmpago.

Em outras ocasiões, eu estaria em uma perda e, de repente, há uma súbita explosão de lucro quando o mercado forex se move em favor do meu negócio.

O mais incrível é que eu costumava ser pego de surpresa, pois não sabia o que estava chegando ao mercado.

Uma vez, eu quase acabei com minha conta de forex quando uma notícia de forex saiu e o mercado se moveu tão rápido e passou da minha perda de parada sem acioná-la. O corretor de forex, eventualmente, fechar esse comércio para baixo. Acho que troquei apenas 1 contrato padrão, mas perdi US $ 3.000 no processo em questão de minutos.

Então, em resposta à pergunta: como as taxas de juros afetam o mercado forex? A resposta é: grande momento!

Você vê, os comerciantes e investidores despejam seu dinheiro em países com altas taxas de juros para que eles possam obter um pedaço do retorno.

Assim, se as taxas de juros de um país aumentam, os juros na moeda desse país aumentam, o que significa que a moeda desse país tem mais demanda para que as pessoas comprem mais disso. Se um país elevar as taxas de juros durante um longo período de tempo, isso pode causar uma tendência estendida contra outras moedas. O dinheiro continua a acumular-se nessas moedas até que haja qualquer indicação de que a festa termine em breve.

Anúncios de taxa de juros de Forex são alguns dos grandes mercados de moeda movendo notícias todos os meses. A única maneira de estar ciente de quando essas notícias forex sair é por ter um calendário econômico forex.

O calendário econômico do forex diz a você quando, qual data e hora, uma grande notícia de moeda vai estar fora para que você não seja pego por movimentos inesperados do mercado quando isso acontece.

TAXAS DE JUROS ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX - AS REGRAS.

Aqui está uma estratégia de negociação forex que você pode usar para negociar os anúncios de notícias de taxa de juros.

O conceito e as regras de negociação para a estratégia de negociação de taxa de juros são realmente simples:

a menos que você seja um viajante do tempo ou um profeta, você nunca saberá se o mercado reagirá ao anúncio com classificação de interesse subindo ou descendo. Normalmente, o mercado estaria viajando em um intervalo apertado antes que a notícia da taxa de juros saísse. Assim, apenas alguns minutos antes de a notícia ser divulgada, você coloca duas ordens de mercado opostas abertas ao mesmo tempo para pegar a fuga, seja para cima ou para baixo quando a notícia for divulgada. espera-se que um comércio seja um comércio perdedora e que o outro comércio seja um comércio vencedor. Espera-se também que, seja qual for o negócio vencedor, esse comércio será suficiente para recuperar a perda do outro comércio e acabar com alguns pips mais lucrativos.

Aqui estão as regras de estratégia de negociação de forex de taxas de juros:

mude para o gráfico forex de 1 minuto pelo menos 15-30 minutos antes das notícias da taxa de juro e identifique o intervalo. então pelo menos 3-5 minutos antes que o valor da taxa de juros seja liberado, faça duas ordens: uma compra e uma venda. Agora, por que você tomaria duas ordens opostas alguns minutos antes da notícia? números de taxa de juros saem, portanto, entrar um pouco mais cedo permite que você evite ter que pagar por tanto spread e outra razão é se você chegar um pouco mais cedo, e esperamos que você entre na faixa média, suas perdas seriam cerca de metade o do intervalo (em pips) em vez de como a estratégia de negociação de folha de pagamento não farm onde seu stop loss seria igual ou ligeiramente um pouco mais do que o intervalo. Coloque você parar a perda pelo menos 5-10 pips fora do intervalo. Por que 5-10 pips? Aqui está o porquê. Quando você coloca seu stop loss perto demais, há uma chance de que seu stop loss seja atingido por causa do aumento dos spreads quando o valor da taxa de juros é liberado. Para obter meta de lucro: multiplique o intervalo por 3 (3x) e isso deve fornecer um nível de meta de lucro razoável. Obviamente, porque você entrou em 2 negociações opostas pouco antes das notícias forex serem anunciadas, portanto, um dos negócios sofrerá uma perda e o outro será lucrativo (esperamos que não haja nenhum furto que levará o stop loss para ambas as ordens ...) . A idéia é que qualquer negociação lucrativa que resulte será suficiente para cobrir a perda do comércio do outro lado e ainda lhe dar um lucro razoável.

VANTAGENS DA TAXA DE JURO DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Você pode obter 50-150 pips de lucro em questão de minutos, isso pode ter o potencial para aumentar sua conta de negociação forex rapidamente. muito simples sistema de negociação forex fácil de entender e implementar-não complicadas regras comerciais.

DESVANTAGENS DA TAXA DE JURO DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Seu inimigo principal seria o preço de serras e picos… isso pode derrubar o stop loss em ambas as ordens do lado oposto e você ficará sem comércio lucrativo, mas o dobro da perda: em vez de sofrer uma perda de 13 pips que você planejou, Você pode sofrer uma perda de 26 pips porque você tem ambos os negócios parados. Os spreads mais amplos do Forex durante o anúncio de notícias da taxa de juro também podem anular o seu stop loss. É por isso que é aconselhável ter, pelo menos, um stop loss maior ... coloque o stop loss perto demais das franjas externas do range e você tem um alto potencial de ficar parado. Com esta estratégia de forex, um lado do comércio será sempre sacrificado com prejuízo.

VOCÊ PODE LIMPAR SUAS TAXAS DE JURO DE NEGOCIAÇÃO DA CONTA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX NOTÍCIAS.

Uma das principais razões pelas quais muitos comerciantes forex não trocam notícias é porque é muito volátil e eles provavelmente o consideram mais como jogos de azar.

Eu tive minha experiência em quase limpar minha conta de negociação forex a notícia quando o meu stop loss não foi acionado devido ao mercado se movendo muito rápido meu passado meu stop loss. Foi culpa minha ou da corretora do forex que o meu stop loss não tenha sido acionado? Pessoalmente, espero que o corretor preencha o meu pedido de stop loss e me tire do mercado e isso não aconteceu. O melhor conselho se você quiser trocar notícias é muito pequeno. Para minimizar o risco de negociação, você precisa alocar uma porcentagem muito pequena de sua conta de negociação para negociar as notícias. Então, se o negócio não for como planejado, você não passará uma noite sem dormir com uma pequena perda administrável.

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Taxa de juros.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Algumas das influências mais importantes que impulsionam os movimentos no forex são as mudanças na taxa de juros de oito dos bancos centrais mais importantes do mundo. As mudanças nas taxas de juros representam uma resposta monetária baseada em políticas, como resultado de indicadores econômicos que avaliam a saúde de uma economia. Mais importante ainda, eles possuem o poder de movimentar o mercado imediatamente, pois um aspecto dos fundamentos de um país mudou repentinamente. Além disso, as mudanças na taxa surpresa podem frequentemente causar o maior impacto, porque esses movimentos voláteis podem levar a respostas mais rápidas e a níveis de lucro mais altos. (Leia para conhecer os principais bancos centrais para obter informações sobre essas instituições financeiras).

Fundamentos da taxa de juros.

As taxas de juros impactam as moedas da seguinte maneira: quanto maior a taxa de retorno, maiores os juros acumulados sobre a moeda investida e maior o lucro. Como resultado, taxas de juros relativamente altas em comparação com outras ao redor do mundo levam a grandes mudanças no capital, à medida que os investidores buscam o retorno. A tarefa dos investidores forex é tentar prever as mudanças nas taxas de juros, analisando fatores como notícias, relatórios econômicos, gráficos, etc (leia um resumo no mercado Forex para obter informações básicas).

Até agora você provavelmente entende que é uma estratégia válida para tomar emprestadas moedas com uma taxa de juros mais baixa, a fim de comprar moedas que tenham uma taxa de juros mais alta (essa estratégia também é conhecida como carry trade). No entanto, existe o risco de que a flutuação da moeda possa compensar quaisquer recompensas remuneradas. Se obter lucro no Forex fosse fácil, então o carry trade provavelmente seria a única estratégia usada por aqueles que tivessem conhecimento das taxas de juros. (Leia mais sobre este tipo de estratégia em Currency Carry Trades Deliver.)

Como as taxas são calculadas.

O conselho de administração de cada banco central controla a política monetária de seu país e a taxa básica de juros de curto prazo que os bancos usam para emprestar uns dos outros. Quando a economia está indo bem, as taxas de juros são elevadas para conter a inflação e, quando os tempos estão difíceis, reduzir as taxas para encorajar os empréstimos e injetar dinheiro na economia.

Os investidores estrangeiros podem obter pistas sobre o que o banco central (como o Federal Reserve dos EUA) fará examinando os indicadores econômicos mencionados na seção anterior, como:

(Leia mais sobre a CPI e outros indicadores de saúde econômica em nosso tutorial sobre Indicadores Econômicos).

Previsão de taxas do banco central.

Usando os dados destes indicadores e uma avaliação aproximada da economia, um comerciante pode criar uma estimativa para a mudança de taxa do Fed. De um modo geral, à medida que os indicadores melhoram e a economia está indo bem, as taxas precisarão ser aumentadas ou, se a melhoria for pequena, mantida. Da mesma forma, quedas significativas nesses indicadores podem significar um corte na taxa para encorajar o empréstimo.

Além dos indicadores econômicos tradicionais, existem duas outras áreas que devem ser examinadas.

1. Principais Anúncios.

Sempre que o conselho de administração de um banco central está agendado para fazer um anúncio público, ele normalmente dará algumas dicas sobre como o banco vê a inflação.

Por exemplo, em 15 de março de 2017, a presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, falou durante uma reunião em Washington após a notícia de que o Banco Central elevou sua taxa básica de juros pela terceira vez desde a crise financeira. As notícias elevaram os preços das ações enquanto o dólar dos EUA caiu, o que você pode ver claramente no gráfico abaixo. (Leia mais sobre o chefe do Fed em Ben Bernanke: Antecedentes e Filosofia.)

Figura 1: O declínio do USD / JPY em resposta ao anúncio e às informações da política monetária do Fed.

2. Análise de Previsão.

A análise de previsões profissionais também pode ser usada para prever as decisões da taxa de juros. Como as movimentações das taxas de juros tendem a ser antecipadas, as principais corretoras, instituições financeiras e traders profissionais terão uma estimativa de consenso sobre qual é a taxa.

Uma boa regra prática para os comerciantes é fazer quatro ou cinco dessas previsões (que tendem a ser muito próximas numericamente) e calculá-las de forma a obter uma previsão mais precisa.

O que fazer quando ocorre uma taxa surpresa.

Ocasionalmente, os bancos centrais podem lançar uma curva de bola e derrubar todas as previsões do parque com uma subida ou corte surpreendente das taxas, ou mesmo um anúncio de uma mudança direta na política.

Quando isso acontece, você deve saber em qual direção o mercado se moverá. Se houver um aumento da taxa, a moeda irá apreciar, o que significa que os comerciantes estarão comprando. Se houver um corte, os comerciantes provavelmente estarão vendendo e comprando moedas com taxas de juros mais altas. Depois de determinar isso:

· Aja rapidamente! O Forex tende a se mover na velocidade da luz quando uma surpresa chega, porque todos os operadores estarão competindo na esperança de entrar em uma posição (comprar ou vender dependendo da caminhada ou do corte) à frente das massas. Isso pode levar a um lucro significativo, se feito corretamente.

· Esteja ciente de uma reversão de tendência volátil. A percepção / emoções de um profissional geralmente afetam o mercado no início do lançamento dos dados, mas a lógica entra em jogo e a tendência provavelmente continuará em seu caminho original.

O exemplo a seguir ilustra as três etapas acima em ação.

Em janeiro de 2015, o Banco Nacional Suíço (SNB) chocou o mundo quando anunciou que estava abandonando o limite do franco suíço em relação ao euro. O evento e o resultado associado, que você pode ver claramente no gráfico, transpareceram, apesar das repetidas garantias dadas anteriormente pelas autoridades, de que o SNB estava comprometido em defender o limite supracitado. Estes tipos de eventos surpresa têm um impacto dramático na fortuna dos comerciantes forex. Em muitos casos, um movimento como o mostrado acima pode ser suficiente para acabar com os operadores que assumem um risco excessivo.

Figura 2: O EUR / CHF cai em resposta à decisão do SNB de abandonar o limite do franco suíço em relação ao euro.

Prestar muita atenção às notícias e analisar as ações dos bancos centrais deve ser uma prioridade importante para os comerciantes forex. Mudanças na política monetária acabarão por causar mudanças nas taxas de câmbio. Compreender e antecipar esses movimentos permitirá que você identifique oportunidades de negociação.

Agora que tocamos em um dos eventos noticiosos importantes, discutiremos agora como ler e analisar corretamente um comunicado à imprensa.

Tabela de Taxas de Juros.

A taxa de juros do banco central é a taxa usada pela instituição do banco central do país para emprestar dinheiro de curto prazo aos bancos comerciais do país. As taxas de juros também desempenham um papel importante no mercado Forex. Como as moedas compradas via corretora não são entregues ao comprador, o corretor deve pagar ao comerciante um interesse com base na diferença entre "quot" taxa de juros de moeda e & quot; long & quot; taxa de juros de moeda.

Na tabela de taxas de juros Forex, você pode encontrar as taxas de juros atuais de 30 países soberanos e 1 união monetária. Além disso, você pode rolar para trás no tempo e ver como e quando as taxas de juros foram alteradas pelos bancos centrais. Alternativamente, você pode definir a data abaixo para obter as taxas de juros em qualquer dia no passado:

As taxas de juros dos seguintes países e sindicatos são cobertas nesta tabela de taxas de juros: Estados Unidos da América, zona do euro, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Brasil, República Tcheca, Chile, China, Dinamarca, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Iraque, Israel, Malásia, México, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, África do Sul, Coréia do Sul, Suécia, Taiwan, Tailândia e Turquia.

Federal Reserve definir o intervalo de taxa de juros desde 16 de dezembro de 2008. A taxa média é exibida.

A taxa de juros do Banco Nacional Suíço é apresentada como a média do intervalo de taxas.

Nota: nem todos os & # 39; inalterados & # 39; As decisões do banco central estão incluídas na tabela acima.

Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes de Forex.

A maior influência que impulsiona o mercado de câmbio estrangeiro são as mudanças nas taxas de juros feitas por qualquer um dos oito bancos centrais globais. Essas mudanças são uma resposta indireta a outros indicadores econômicos realizados ao longo do mês, e eles possuem o poder de mover o mercado imediatamente e com força total. Como as mudanças na taxa surpresa geralmente causam o maior impacto nos negociadores, entender como prever e reagir a esses movimentos voláteis pode levar a respostas mais rápidas e a níveis mais altos de lucro. (Leia para conhecer os principais bancos centrais para obter informações sobre essas instituições financeiras).

Fundamentos da taxa de juros.

É claro que o risco nessa estratégia é a flutuação da moeda, que pode compensar dramaticamente quaisquer recompensas que geram juros. Vale dizer que, embora você sempre queira comprar moedas com juros mais altos (financiá-las com juros menores), nem sempre é uma decisão inteligente. Se a negociação no mercado forex fosse tão fácil, seria altamente lucrativo para qualquer pessoa armada com esse conhecimento. (Leia mais sobre este tipo de estratégia em Currency Carry Trades Deliver.)

Isso não quer dizer que as taxas de juros são muito confusas para o comerciante médio dia; apenas que eles devem ser vistos com um olhar cauteloso, como qualquer um dos comunicados de imprensa regulares. (Leia Trading On News Releases para saber mais.)

Como as taxas são calculadas.

Normalmente, você pode ter uma forte noção do que o banco decidirá examinando os indicadores econômicos mais relevantes, a saber:

(Leia mais sobre a CPI e outros indicadores de saúde econômica em nosso tutorial sobre Indicadores Econômicos).

Previsão de taxas do banco central.

Fora dos indicadores econômicos, é possível prever uma decisão de taxa por:

Assistindo aos principais anúncios Analisando as previsões.

Por exemplo, em 16 de julho de 2008, o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, deu seu testemunho semestral de política monetária perante o Comitê da Câmara. Em uma sessão normal, Bernanke lê uma declaração preparada sobre o valor do dólar americano, bem como responde a perguntas dos membros do comitê. Nesta sessão, ele fez o mesmo. (Leia mais sobre o chefe do Fed em Ben Bernanke: Antecedentes e Filosofia.)

Bernanke, em sua declaração e respostas, afirmou que o dólar dos EUA estava em boa forma e que o governo estava determinado a estabilizá-lo, embora os receios de uma recessão estivessem influenciando todos os outros mercados.

A sessão das 10 da manhã foi amplamente seguida por comerciantes e, como era positiva, previa-se que o Federal Reserve aumentaria as taxas de juros, o que trouxe uma alta de curto prazo do dólar em preparação para a próxima decisão de taxa.

O EUR / USD caiu 44 pontos ao longo de uma hora (bom para o dólar americano), o que resultaria em um lucro de US $ 440 para os traders que atuaram no anúncio.

Os comerciantes devem ter quatro ou cinco dessas previsões (que devem ser muito próximas numericamente) e calculá-las para obter uma previsão mais precisa.

O que fazer quando ocorre uma taxa surpresa.

Quando isso acontece, você deve saber em qual direção o mercado se moverá. Se houver um aumento da taxa, a moeda irá apreciar, o que significa que os comerciantes estarão comprando. Se houver um corte, os comerciantes provavelmente estarão vendendo e comprando moedas com taxas de juros mais altas. Depois de determinar isso:

Aja rapidamente! O mercado tende a se mover na velocidade da luz quando uma surpresa chega, porque todos os comerciantes competem para comprar ou vender (dependendo da caminhada ou corte) à frente da multidão, o que pode levar a um lucro significativo, se feito corretamente. Esteja ciente de uma reversão de tendência volátil. A percepção de um negociador tende a dominar o mercado na primeira divulgação de dados, mas a lógica entra em cena e a tendência provavelmente continuará na maneira como estava indo.

O exemplo a seguir ilustra as três etapas acima em ação.

Em julho de 2008, o Banco da Nova Zelândia tinha uma taxa de juros de 8,25% - uma das mais altas dos bancos centrais. A taxa esteve estável nos últimos quatro meses, uma vez que o NZD era uma commodity quente para os traders comprarem devido a taxas mais altas de retorno.

Em julho, contra todas as previsões, o conselho de administração reduziu a taxa em sua reunião mensal para 8%. Embora a queda de um quarto percentual pareça pequena, os comerciantes forex tomaram isso como um sinal do medo do banco de inflação e imediatamente retiraram fundos, ou venderam a moeda e compraram outros - mesmo que os outros tivessem taxas de juros mais baixas.

O NZD / USD caiu de .7497 para .7414 - um total de 83 pontos, ou pips, ao longo de cinco a 10 minutos. Aqueles que venderam apenas um lote do par de moedas ganharam um lucro líquido de US $ 833 em questão de minutos.

Tão rapidamente quanto o NZD / USD degenerou, não demorou muito para que voltasse à pista com sua tendência atual, que era ascendente. A razão pela qual não continuou a cair livremente foi que, embora houvesse um corte nas taxas, o NZD ainda tinha uma taxa de juros mais alta (8%) do que a maioria das outras moedas. (Saiba como as commodities influenciam o dólar neozelandês nos preços das commodities e nos movimentos cambiais.)

Como uma nota secundária, é importante ler o boletim de imprensa real do banco central (depois de determinar se houve uma mudança de taxa surpresa) para entender como o banco vê as futuras decisões de taxa. Os dados do release muitas vezes induzem uma nova tendência na moeda após os efeitos de curto prazo terem ocorrido.